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股票型私募平均倉位超六成 超兩成私募滿倉

發(fā)表時間 :2019-02-15 來源:中訊證研

  春節(jié)長假之后,A股迎來了反彈走勢,而投資者信心也有所恢復。日前,私募排排網(wǎng)發(fā)布了最新的融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)顯示,2月份基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為119.11,相比1月份環(huán)比上漲6.19%,這也是指數(shù)值在連續(xù)3個月下降之后,出現(xiàn)較大幅度的反彈。


  與此同時,目前股票策略型私募基金的平均倉位為60.85%,相比1月份的57.00%,環(huán)比上升了接近3.85%的倉位。


  多家私募機構(gòu)認為,A股市場在去年跌幅較深,目前已經(jīng)到了反彈階段,市場過度悲觀預期或得到逐步修正。目前市場比較關(guān)注的是反彈行情能否持續(xù),短期或不排除震蕩波動可能,因此在市場預期的修正下,資本市場長期回暖趨勢不變。


  超兩成私募處于滿倉狀態(tài)


  日前,私募排排網(wǎng)最新發(fā)布的融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)顯示,2月份基金經(jīng)理信心指數(shù)為119.11,相比1月份環(huán)比上漲6.19%,指數(shù)值在連續(xù)3個月下降之后,出現(xiàn)較大幅度的反彈。指數(shù)顯示,在1月初A股二次探底2440點之后,私募基金經(jīng)理對A股的信心有一定程度的上漲,而且看好春節(jié)假期之后的市場行情。


  從私募倉位來看,目前股票策略型私募基金的平均倉位為60.85%,相比1月份的57.00%,環(huán)比上升了接近3.85%的倉位。結(jié)合最近半年的倉位變化來看,私募整體的倉位呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢,最近半年基本處于52%至65%區(qū)間變化。就目前整體倉位來看,私募倉位水平處于比較適中的狀態(tài)。


  具體來看:22.48%的私募目前處于滿倉狀態(tài),相比1月份的22.61%基本持平;72.09%的私募在5成倉位或者5成以上,高倉位的私募占比相比上個月有所上升,整體變化不大;另外27.91%的私募處于半倉以下,其中只有2.33%的私募處于空倉觀望狀態(tài)。整體來看,在市場經(jīng)歷過二次反彈后,私募中高倉位的比例有所上升,反映出對市場的樂觀預期。


  進入2月份,由于春節(jié)假期市場存在很多不穩(wěn)定因素。有分析人士指出,影響春節(jié)后市場走勢的幾個重要因素有春節(jié)假期國際股市走勢等。從板塊配置方面來看,調(diào)查結(jié)果顯示私募看好的板塊有大消費、半導體芯片和5G等科技類板塊,整體建議以績優(yōu)股為主。


  私募看好A股后市表現(xiàn)


  1月份,A股市場各大指數(shù)二次觸底之后反彈。1月初除創(chuàng)業(yè)板指數(shù)外,其余各大指數(shù)再次跌破去年10月份的低點,創(chuàng)最近三年來的新低,隨后20個交易日基本處于反彈周期,其中上證50表現(xiàn)最為強勢,從最低點反彈至月末的2487.10點,最高反彈幅度高達10.57%。


  進入2月份,從基金經(jīng)理信心指數(shù)的兩個具體指標來看,持中性和樂觀態(tài)度的比例仍舊是比較偏高的,而增減倉指標,保持現(xiàn)有倉位不變的基金經(jīng)理占比和上個月基本持平。


  觀富資產(chǎn)投委會主席萬定山表示,今年1月份全球股市、尤其是新興市場的表現(xiàn)堪稱突出,原因無外乎去年超跌、今年初以來美聯(lián)儲對加息的態(tài)度有所變化等因素有關(guān)。對于A股市場來說,目前最關(guān)注的仍然是國內(nèi)經(jīng)濟基本面的變化,例如三四線城市的樓市和車市預計需要較長時間消化,高鐵、支線機場、高速等基礎(chǔ)設(shè)施的快速修建等,這些對三四線城市的經(jīng)濟發(fā)展有相當大的正面拉動作用;此外,消費服務(wù)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?,隨著快速交通與互聯(lián)網(wǎng)的滲透,三四線城市與一二線城市人群在生活方式上的差距越來越小,高房價城市人群成為當下社會中最夾層的群體。


  星石投資認為,長假后A股市場收獲了不小的漲幅,市場比較關(guān)注的是反彈行情能否持續(xù),短期或不排除震蕩波動。不過,基于A股最糟糕的時刻已經(jīng)過去,目前迎來了較好的市場環(huán)境,一方面無風險利率持續(xù)下行,10年期國債收益率已經(jīng)突破3.1%,另一方面受國內(nèi)政策提振等影響,疊加部分數(shù)據(jù)的超預期改善,市場風險偏好將繼續(xù)回升,過度悲觀預期或得到逐步修正。因此,在市場預期修正下,資本市場長期回暖趨勢不變。






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